Đòn bẩy trong forex- Hiểu rõ về giao dịch ký quỹ và đòn bẩy

Làm sao để bạn có thể bắt đầu giao dịch trên thị trường tỷ đô như forex nếu quỹ đầu tư của bạn không có hàng nghìn đô-la? Câu trả lời là bạn sẽ sử dụng giao dịch ký quỹđòn bẩy trong forex.

Trong giao dịch tài chính nói riêng và các loại hình đầu tư nói chung, có một câu nói thuộc hàng kinh điển đó là “lợi nhuận lớn thì rủi ro lớn”. Và nó đúng trong thị trường forex với việc sử dụng đòn bẩy.

Đòn bẩy là con dao hai lưỡi: Nó giúp tăng lợi nhuận của bạn nếu bạn đúng nhưng cũng sẽ làm sụt giảm tài khoản của bạn nhanh chóng nếu như bạn sai.

Bài viết này, bạn sẽ học được tất cả mọi thứ về đòn bẩy để có thể làm chủ nó trong quá trình đầu tư forex của mình.

Nhưng trước tiên, hãy ôn lại một định nghĩa quan trong liên quan trực tiếp đến bài học này.

Lot là gì

Ở bài học trước, bạn đã biết rằng lot là đơn vị khối lượng bạn giao dịch trong forex. Nó chính là số lượng đơn vị tiền tệ bạn mua hoặc bán.

lot la gi
1 lot tiêu chuẩn tương đương 100,000 đơn vị tiền tệ

Và bạn cũng đã học được cách tính giá trị 1 pip quy về đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch của bạn. Bạn có thể xem qua giá trị của mỗi pip của cặp XXX/USD trong ảnh dưới đây.

tinh gia tri moi pip
Giá trị mỗi pip cặp XXX/USD theo cỡ lô lương ứng

Ví dụ để mua 0.1 lot EURUSD bạn cần 10,000 EUR. Và lợi nhuận/ thua lỗ của mỗi pip trong giao dịch này là 1 USD.

Đến đây bạn có thể có 2 thắc mắc:

  1. Nếu tôi không có 10,000 EUR thì tôi có giao dịch được không?
  2. Có cách nào để tăng lợi nhuận với một số vốn không quá lớn không? Bởi với 10,000 EUR – một số tiền khá lớn đối với tôi thì lợi nhuận cũng chỉ là 1 USD/ 1 pip.

Cả 2 câu hỏi trên đều có chung câu trả lời là

Bạn có thể thực hiện được nhờ vào giao dịch ký quỹ và đòn bẩy

Giao dịch ký quỹ và đòn bẩy trong forex

Đòn bẩy giúp một nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể thực hiện giao dịch một số tiền lớn chỉ với một khoản vốn đầu tư nhỏ, thông qua việc “vay tiền” của nhà môi giới.

giao dich don bay forex
Đòn bẩy giúp một nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể thực hiện giao dịch một số tiền lớn chỉ với một khoản vốn đầu tư nhỏ

Để thực hiện được điều này, bạn cần làm theo các bước sau:

  1. Nạp tiền vào tài khoản của nhà môi giới
  2. Chọn mức đòn bẩy mà nhà môi giới cung cấp sao cho phù hợp với bạn
  3. Mỗi khi bạn thực hiện giao dịch, nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn một khoản đặt cọc, gọi là ký quỹ, lúc này nhà môi giới sẽ cho bạn “vay tiền” để thực hiện giao dịch.

Ví dụ: Nếu bạn nạp 1000 USD vào tài khoản, và sử dụng đòn bẩy là 200:1, tức là bạn sẽ được nhà môi giới cho vay để có thể thực hiện được giao dịch với vị thế tối đa là 1000 *200= 200,000 USD.

Như vậy với số vốn 1000 USD ban đầu, và sử dụng đòn bẩy 200:1, bạn có thể mua được 2 lot USDJPY!

Tỷ lệ ký quỹ: Chính là tỷ lệ % của mức đòn bẩy. Ví dụ đòn bẩy 200:1 thì tỷ lệ ký quỹ là (1/200)*100%= 0.5%

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về sức mạnh của đòn bẩy:

Bạn mở tài khoản của một nhà môi giới và chọn đòn bẩy 100:1, tương đương với mức ký quỹ 1%

Bạn quan sát các cặp tiền và dự đoán rằng đồng EUR sẽ tăng giá so với đồng USD.

Bạn mở một vị thế BUY với khối lượng là 1 lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị tiền tệ EURUSD), mua bằng đồng EUR với mức ký quỹ yêu cầu là 1%

Giả sử bạn mua ở mức giá 1.25000. Điều này có nghĩa bạn đang mua 100,000 EUR với trị giá 100,000*1.25000= 125,000 USD.

Vì yêu cầu ký quỹ là 1% nên số vốn bạn cần có trong tài khoản là 125,000 USD* 1% = 1,250 USD.

Lúc này bạn đang nắm giữ vị thế trị giá 125,000 USD chỉ với số vốn là 1,250 USD.

Sau khi mua xong, bạn tắt may đi làm việc khác và mong chờ EURUSD tăng giá (Vì bạn đang BUY).

Khoảng vài tiếng sau bạn mở máy lên và xem kết quả.

Thật tốt khi giá di chuyển theo đúng kỳ vọng của bạn, và bạn đóng vị thế ở mức giá EURUSD = 1.25350. Tức là lúc này bạn bán 100,000 EUR với giá 100,000*1.25350 = 125,350 USD.

Bạn kiếm được lợi nhuận là 125,350- 125,000 = 350 USD.

Giả sử các chi phí khác (Spread, hoa hồng của nhà môi giới) ~ 0.

Lợi nhuận so với vốn bạn bỏ ra là (350/ 1,250)*100% = 28%!!!

Bạn tăng vốn đầu tư của mình lên 28% chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

Đây quả thật là một con số đáng mơ ước cho bạn thấy được sức mạnh của đòn bẩy trong forex.

Nhưng khoan đã

Mình không muốn làm bạn mất hứng nhưng đó mới chỉ là một nửa bức tranh, hơn nữa lại là nửa tươi sáng nhất.

Nửa còn lại chính là: Nếu giá của EURUSD không đi đúng kịch bản bạn dự đoán, và bạn bị lỗ 350 USD thay vì lãi 350 USD. Vốn đầu tư của bạn giảm còn 1,250- 350 = 900 USD.

Lúc này bạn mất 28% vốn đầu tư chỉ sau vài tiếng.

Câu chuyện còn bi đát hơn khi bạn biết rằng bạn cần một giao dịch khác với mức lãi 38.8% vốn chủ sở hữu mới (là 900 USD) chỉ để trở về mức vốn ban đầu ( 1,250 USD): (350/900)*100% = 38.8%.

Hãy dừng lại một chút và suy ngẫm về điều này.

don bay trong forex 1 (1)
Đòn bẩy là con dao hai lưỡi trong giao dịch forex. Nếu bạn là người mới, hãy thật thận trọng với nó

Bạn sẽ thấy rằng để thành công trong giao dịch forex thì quan trọng hơn tất cả phải là quản lý rủi ro chứ không phải là tìm được một set up đẹp để vào lệnh.

Có nhiều nhà đầu tư mới đến với thị trường với mong muốn làm giàu nhanh thông qua sử dụng đòn bẩy cực lớn. Nhưng 99.99% trong số họ “đốt cháy” tài khoản của mình, phần lớn đốt cháy nhiều lần.

Có rất nhiều trader kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng lại trả lại hết cho thị trường chỉ trong 1 giao dịch.

Vì vậy mình mong bạn hãy thận trọng và trang bị cho mình vốn kiến thức đầy đủ trước khi bước vào thị trường forex.

Một số câu hỏi về giao dịch ký quỹ và đòn bẩy

Phần cuối bài viết sẽ là những câu hỏi thường gặp về giao dịch ký quỹ và đòn bẩy:

Các nhà môi giới cung cấp các mức đòn bẩy nào

Mỗi nhà môi giới sẽ cung cấp những mức đòn bẩy khác nhau. Các mức thông thường như 50:1, 100:1, 200: 1 hoặc mức đòn bẩy cao đến rất cao như 500:1, 800: 1, 1000:1…

Nên chọn đòn bẩy bao nhiêu trong forex

Bạn không nên chọn đòn bẩy quá cao bởi nó sẽ tạo áp lực lớn lên mỗi giao dịch của bạn. Một đòn bẩy quá cao sẽ đốt cháy tài khoản của bạn mỗi khi thị trường có biến động mạnh.

Mức đòn bẩy happyinv khuyến nghị cho người mới là bằng hoặc thấp hơn 100:1

Tôi có phải mất phí khi giao dịch ký quỹ không

Không.

Happy trading!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments